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原油圣诞节后美股大涨5%,市场情绪好转,欧美原油期价强劲反弹,涨幅超过8%,SC夜盘也随之反弹7.25%。近前期市场情绪也过于悲观,对欧佩克+减产重大利好也视而不见,存在超跌成分。同时低油价也引发市场对美国页岩油削减预算,从而降低页岩油产量的预期,油价因此筑底反弹。观望。

贵金属昨日晚间美元指数和美债收益率大幅上涨,前期持续下跌的美股也出现超预期上涨。美国政府仍处于停摆阶段,目前暂未看到非常的利好刺激,但股债汇上涨表明担忧情绪大幅缓解。受此影响,前期受美元指数下跌以及避险情绪升温上涨的黄金价格,出现短线向下调整过程,但白银价格受益于商品属性,昨日晚间上涨幅度较大。中线多单持有,短线单适当减持。

黑色昨日黑色商品震荡运行,钢矿增仓煤焦减仓;夜盘反弹,煤焦拉升。现货上,螺卷有降,铁矿现货及普指稳,焦炭调降焦煤稳。成材方面,宏观偏弱,通胀疲软;地产放缓,车市入冬,基建难高增,终端需求暂未出现改善信号。冬储临近,建材成交环比回升, 昨日ZG数据符合预期,社库回升但厂库有降,悲观情绪趋于改善;近期限产力度加强,螺纹产量续降热卷小幅反弹,是卷螺差回落基础。另消息面上,官媒支持供改,地产松动利好情绪,低库存下仍有一定反弹基础。铁矿海外矿山发运量续升,预计财年结束前会保持相对高位,传导至到港量上中高位水平的到港压力维持到下月中旬,但目前港口库存仍处年内低位,到货亦有降;需求看钢厂进口矿可用天数小幅回升但仍处偏低水平,补库需求是支撑铁矿反弹的主要原因,关注限产情况。焦炭方面,现货开启第一轮下跌,焦企开工率分化,高于去年水平,独立焦企库存逐渐累积;钢厂库存回升,阶段性受限产影响采购积极性减弱,贸易商出货不畅港库上升,盘面反弹。焦煤方面,蒙煤通关低位澳煤到港卸货但受进口平控影响不能报关,11月进口焦煤明显减少;内煤年关将近安检较严,供给偏紧但多轮补库后焦钢企业库存升至高位,煤矿库存累积,限产将抑制焦煤需求。盘面震荡为主。螺纹焦炭多单背靠支撑持有;螺纹多05空10、铁矿、焦炭多5空9正套继续持有。

油脂油料截至12月20日的一周,美国对中国大陆地区装运367吨大豆,占当周出口检验总量的0.06%。美豆出口检验量下滑,继续低于去年同期水平,同比减少41.8%。据知情人士透露,美国政府将派代表于1月7日当周前往北京与中国官员举行贸易谈判。南美天气改善,且中国改善,导致美豆价格继续下跌。

中国将从明年元旦起取消对葵花粕和菜籽粕等其他油粕征收的5%的进口关税。国内大豆压榨量回升至1702200吨,但由于中储粮和中粮开始进口美豆,市场对中美贸易持观望态度,国内豆粕低位震荡,成交量较前一周下降。国内目前共出现100例非洲猪瘟疫情,共扑杀超过63.1万头生猪。上周虽迎来油脂小幅反弹,但市场量能不足,现货成交量下降,临近双节,备货已逐步启动,现货油脂可逢低少量介入,遇反弹出货。期货:油粕观望。

期权:卖出看涨期权。

苹果基本面来看,双节备货期已过,库存果下降速度较之前有所加快,但较同期相比行情仍然很弱。替代水果橘子、橙子集中上市对或苹果消费形成一定冲击。关注之后春节的消费情况,据之前数据显示在春节到来前,苹果的价格均有不同幅度的升高。综述,目前期价靠近底部支撑,继续下跌可能性不大,未来有走高的可能性。已有多头继续持有,未持多仓者逢低介入多单,灵活止盈。

纸浆目前纸浆压力依然来自下游消费不佳导致的库存高企。人民币止贬回升,贸易商进口成本压力有所缓解。12月份部分针叶浆外盘下调,市场的偏空情绪进一步增加。环保政策趋严,部分工厂停工检修。年底厂家有回笼资金心态,目前急需去库存。综述,消费疲软导致库存高企,年底企业急需去库存,基本面仍利空,存在继续向下的可能性。空仓者逢回调介入空单。

白糖周三原糖价格走势平稳,价格连续在长期均线MA120上方横盘,没有新的利空消息,价格反复在此处确认支撑。基本面方面,对价格起到重要影响因素的仍是印度供需结构的变化,持续关注印度生产进度。中国市场上,广西地区糖厂基本全面开榨,随后广西又将迎来一波新的降雨天气,关注甘蔗的砍收及食糖的供应进度对价格的短期影响。盘面上,糖价止跌回升,持仓留意提报风险。期货:4840-5200区间操作。

期权:期权卖出(宽)跨式组合。

纺织原料美棉价格连续一周下跌后首日收涨,近期价格走势主要受宏观市场影响,市场气氛较空。中国市场方面,在对下年度的种植意调查中,增加预期0.6%,上游市场在缓解。目前新棉上市量压力仍在增加,下游工厂接单不足,接近年底多以清库、回笼资金为主,现货市场压力较大。政策方面,2019年棉花进口滑准税有望下调,对价格影响不利。盘面上,价格在前低附近止跌,节前价格趋稳,持仓留意提报风险。背靠14600附近上多下空。

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